La stratégie du Département en matière de gestion de la dette renvoie à un triple enjeu :

• de contribution au financement des investissements au bénéfice des Eurois ;
• de maîtrise de l’endettement en fonction de la trajectoire fixée dans le contrat financier signé avec l’État ;
• de diversification des sources de financement à travers notamment la promotion d’émissions obligataires sociales, environnementales et responsables.

En l’espèce, les missions assignées au Services expertise et gestion des risques financiers sont les suivantes :

En matière de gestion de la trésorerie :

• assurer la couverture à tout moment du décalage entre les encaissements et les décaissements, à moindre coût ;
• assurer une gestion prévisionnelle de la trésorerie ;
• minimiser le montant sur le compte au Trésor lorsque celui-ci génère un coût implicite.

En matière de gestion de la dette :

• assurer le financement par emprunt du Département de manière optimisée et sécurisée ;
• gérer le risque de taux par une gestion dynamique de la dette ;
• piloter l’échéancier de remboursement de la dette.